Ecco Come Fare Profitto con i Volumi di Scambio

Ti sei mai chiesto cosa muove i prezzi sul mercato?

Cosa consente a un Future, ma anche a un titolo, di salire e cosa lo fa scendere?

 Esatto. sono proprio i volumi scambiati sul mercato, cioè le quantità acquistate e vendute.

Si tratta di una semplice operazione aritmetica: se i volumi acquistati sono maggiori di quelli venduti, il Future sale. Viceversa, se i volumi venduti superano i volumi acquistati, il Future scende. 

Tuttavia, giusto per confonderti un po’ le idee (ma se hai la pazienza di arrivare in fondo vedrai che poi ti sarà tutto molto chiaro) non è sempre vero che se ci sono più acquisti il mercato salga e viceversa in caso di vendite.

Questo perché se ci pensi bene come facciamo a distinguere un acquisto da una vendita? Se tu compri qualcosa ci sarà sempre qualcuno che te la vende… allora? 

La risposta a questa domanda è la chiave del moderno trading volumetrico, è alla base di importanti e avanzati indicatori che, grazie agli attuali flussi dei dati in grado di splittare gli ordini passati sul denaro e quelli sulla lettera ci restituiscono informazioni di fondamentale importanza per il nostro trading.

Denaro e lettera, altri due termini che, se sei all’inizio, devi rassegnarti a far entrare nel tuo vocabolario.

Con i termini denaro e lettera si indicano solitamente le prime due migliori offerte di acquisto (denaro) e vendita (lettera presenti su uno strumento finanziario.

Forse avrai sentito qualche volta dire che c’è molto denaro su un particolare titolo: ad esempio “oggi abbiamo molto denaro su Assicurazioni Generali” significa che il titolo è molto comprato. Viceversa…

Se non ci avevi mai pensato, la risposta alla domanda “cosa muove i mercati” è proprio questa: sono i volumi di scambio e penso che tutti siano d’accordo!

Ovviamente chi muove i mercati sono i grandi speculatori, le istituzioni, le banche d’affari, quelli che siamo soliti definire con l’appellativo di “mani forti”.

Questi “potenti”, con i loro capitali e la potenza di fuoco di cui dispongono, sono in grado di condizionare in ogni momento i movimenti del mercato.

Dunque, se fossimo in grado di capire se le mani forti stanno acquistando o stanno vendendo, sarebbe piuttosto semplice comprendere in anticipo i prossimi movimenti del mercato, accodarci ai loro acquisti comprando anche noi oppure vendendo quando le mani forti vendono.

Non avremmo mai la garanzia totale di successo della nostra operazione perché gli equilibri del mercato sono molto delicati e possono improvvisamente cambiare. Ma avremo altissime probabilità di successo, il che si traduce in elevate possibilità di uscire in guadagno dalla nostra operazione.

UN CASO DI STUDIO

Il METODO che ho messo a punto ha cambiato il mio modo di fare trading.

Ora colpisco solo quando so di avere le probabilità di successo dalla mia parte, semplicemente seguendo e replicando sul mercato quello che fanno le mani forti.

Aspetto pazientemente di vedere quando entrano sul mercato e semplicemente seguo le loro tracce e replico le loro operazioni. Intervenendo e aprendo le mie operazioni solo su punti sensibili del mercato.

Voglio condividere con te una recente operazione messa a segno con grande successo che mi ha consentito di generare circa 700€ in sole 2 ore di operatività.

Ma prima di tutto…

Che requisiti deve avere un Metodo di trading per essere oggettivo e replicabile?

Deve lasciare meno spazio possibile alla discrezionalità, perché è quella che manda in rovina i traders illudendoli di poter avere il controllo del mercato. Un metodo per essere oggettivo e replicabile deve mettere in condizioni più traders di mettersi davanti allo stesso grafico e, in modo indipendente tra loro, trovare gli stessi setup di entrata nel medesimo istante.

Quello che vedi è il grafico del dax30, lo strumento che preferisco per il mio trading perché si muove molto e consente di mettere a segno operazioni molto veloci.

Il 2 agosto, ormai in piena aria vacanziera, apro la mia piattaforma di trading intorno alle 12 e trovo il mercato molto orientato al ribasso.

Noto però che il mio indicatore di delta, per intenderci quello che sta sotto al grafico dei prezzi e che utilizzo per segnalarmi l’entrata delle mani forti, è in netta divergenza rispetto ai prezzi.

Che significa? Che mentre i prezzi scendono, l’indicatore a un certo punto comincia a salire e mi avverte che le mani forti, quelle che muovono i mercati e stabiliscono la direzione dei prezzi, stanno comprando a manetta.

Guarda meglio il grafico

Stesso film subito dopo

Ancora i prezzi continuano a scendere facendo nuovi minimi e il delta sale.

Devo dire che sono piuttosto fortunato… o acceso da poco il pc e già trovo uno dei miei setup preferiti, una doppia divergenza rialzista.

Cosa sta succedendo sul mercato?

Le mani forti stanno accumulando posizioni mano a mano che il mercato scende, a prezzi sempre più vantaggiosi. La doppia divergenza, cioè due fasi ribassiste con l’indicatore di delta in costante salita, è un setup di entrata che difficilmente fallisce, ha una probabilità di successo del 90%.

In queste condizioni non resta molto altro da fare che comprare, seguendo le tracce delle mani forti.

Inserisco il mio ordine di acquisto (buy) subito sopra la barra di setup e, siccome un buon Metodo deve prevedere un piano di Money Management, inserisco anche un ordine di stop loss, cioè il livello dove chiuderò l’operazione in perdita se le cose dovessero andare male.

Ed ecco come è andata

Come ti dicevo questo è uno dei miei setup preferiti, la doppia divergenza. In pratica, in meno di due ore, ho realizzato un profitto di 700 euro al lordo delle commissioni.

Fatti e non parole:

Ecco gli eseguiti